Descriere

OTP Expert – fond de investiții în acțiuni, este recomandat investitorilor care au un profil de risc mediu spre ridicat, urmărind obținerea unui câștig de capital în condițiile unei expuneri pe piața acțiunilor.

OTP Expert va investi până la un maxim de 95% din activele sale în acțiuni, iar partea rămasă va fi investită în instrumente cu venit fix, instrumente ale pieței monetare, instrumente financiare.

Fondul poate fi accesat exclusiv prin distribuitorul OTP Asset Management România SAI SA, iar operațiunile de adeziune-subscriere/rascumparare se efectuează doar la sediul companiei.

Obiectiv: Fondul își propune aprecierea capitalului pe termen lung.

Investiția inițială este contravaloarea 1 unități de fond, la care se adaugă comisionul de subscriere. Suma minima obligatorie pentru subscrieri ulterioare este de 10.000 Ron.

Profil de risc

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc și Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 5 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne amintim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune și un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.

1
2
3
4
5
6
7
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare

Perioada recomandată

Având în vedere că fondul are până la 95% investiții în acțiuni, perioada de investiție recomandată este de minim 5 ani.

Avantaje

Potențial:

Datorită portofoliului diversificat cu expuneri în cele mai importante sectoare din economie cu potențial de creștere a valorii acțiunilor (energie, utilități, bănci, financiar, farmaceutic, etc.). Fondul captează potențialul pe termen mediu și lung oferit de piața de capital din România

Performanță:

Fondul își propune să obțină performanțe superioare produselor clasice de economisire.

Lichiditate:

Tu decizi când subscrii sau răscumperi unitățile de fond deținute, perioada minimă recomnadată pentru deținerea unităților de fond este de minim 5 ani.

Câștigi timp:

Beneficiezi de un management specializat al investiției tale, monitorizare permanentă a plasamentelor fondului și economisești astfel timpul alocat pentru gestiunea proprie a portofoliului

Fondul în cifre

Data

22-09-2017

Activ net

21.276.536,90

VUAN

13363.3318

Unități de fond

1.592,1581

Performanța fondului

6 luni

10.37%

În 2017

22.07%

1 an

24.41%

3 ani

-

Evoluția fondului

-

Urmărește-ne și pe Bloomberg selectând ticker OTPEXPT:RO

Documente utile

Comisioane

10% comision de subscriere

ZERO comisioane de răscumpărare

Note Legale

Data de început: 18.02.2015
Valoarea nominală a unității: 10.000 RON
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii denominat in RON
OTP Expert – Autorizația ASF nr. 134/05.07.2017
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400104
Cod ISIN ROFDIN0002G0
Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006
Auditor financiar
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizație CAFR nr. 137/24.01.2002