Descriere

­­OTP AvantisRO – fond de investiții în acțiuni, este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu spre ridicat care urmăresc obținerea unui câștig de capital în condițiile unei expuneri pe piața acțiunilor.

OTP AvantisRO va investi până la un maxim de 95% din activele sale în acțiuni, iar partea rămasă va fi investită în obligațiuni și titluri de stat, în instrumente ale pieței monetare și alte instrumente financiare.

Alocarea strategică a fondului de investiții își propune să urmărească standardul EFAMA pentru categoria fondurilor de acțiuni, respectiv de 85% investiții în acțiuni.

Prin alocare strategică se înțelege alocarea portofoliului fondului pe categorii de active pe termen lung. Pe termen scurt și mediu, administratorul poate devia de la această alocare strategică pentru a capta oportunitățile oferite de piețele financiare.

Obiectiv: Fondul își propune obținerea unor rentabilități superioare benchmark-ului stabilit.

Benchmark = 85%ΔBET-BK + 15%ROBID1M

BET-BK = indice de prețuri ponderat cu capitalizarea free-float-ului celor mai lichide societăți listate pe piața reglementată a BVB, ce poate fi folosit ca benchmark de către administratorii de fonduri, dar și de alți investitori instituționali, metodologia de calcul reflectând cerințele legale și limitele de investiții ale fondurilor.

ROBID 1M = este rata de referinţă pe piaţa interbancară pentru depozitele atrase pe termen de 1 lună publicata de Banca Nationala a Romaniei

Profil de risc

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc și Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 4 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune și un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.

1
2
3
4
5
6
7
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare

Perioada recomandată

Având în vedere că fondul are până la 95% investiții în acțiuni, perioada minimă de investiție recomandată este de 3-5 ani.

Avantaje

Potențial:

Datorită portofoliului diversificat cu expuneri în cele mai importante sectoare din economie cu potențial de creștere a valorii acțiunilor (energie, utilități, bănci, financiar, farmaceutic, etc.). Fondul captează potențialul pe termen mediu și lung oferit de piața de capital din România

Accesibilitate:

Acces la un portofoliu de acțiuni tranzacționate la Bursa de Valori București cu doar 50 LEI; în plus ai costuri semnificativ reduse față de investiția directă în acțiuni

Performanță:

Fondul își propune să obțină performanțe superioare benchmark-ului stabilit

Lichiditate:

Tu decizi când subscrii sau răscumperi unitățile de fond deținute, perioada minimă recomnadată pentru deținerea unităților de fond este de minim 3 – 5 ani

Flexibilitate:

Nu depinzi de date de scadență fixe, ca în cazul depozitelor bancare, ai acces oricând la investiția ta. În plus, acumulezi zilnic performanța reflectată în valoarea unitară a activului net, în cazul în care decizi să răscumperi unitățile de fond deținute

Câștigi timp:

Beneficiezi de un management specializat al investiției tale, monitorizare permanentă a plasamentelor fondului și economisești astfel timpul alocat pentru gestiunea proprie a portofoliului

Digital:

Ai posibilitatea să subscrii prin OTPdirekt – Internet Banking

Fondul în cifre

Data

16-11-2017

Activ net

30.768.930,05

VUAN

10.9153

Unități de fond

2.818.876,3633

Performanța fondului

6 luni

3.54%

În 2017

19.36%

1 an

21.70%

3 ani

37.36%

Evoluția fondului

-

Urmărește-ne și pe Bloomberg selectând ticker OTPAVAN:RO

Comisioane

ZERO comision de subscriere în prezent

ZERO comisioane de răscumpărare

Note Legale

Data de început: 07.04.2008
Inserţia iniţială de capital: 9.180.000 RON
Valoarea iniţială a unităţii: 10 RON
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii denominat in RON
OTP AvantisRO – Decizia ASF nr. 376/27.02.2008
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400050
Cod ISIN ROFDIN0001A5
Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006
Auditor financiar
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizație CAFR nr. 137/24.01.2002