OTP Obligaţiuni
Caracteristici generale
Descărcaţi Buletinul lunar FDI OTP Obligaţiuni
Data de început: 07.04.2008
Inserţia iniţială de capital: 9.180.000 RON
Valoarea iniţială a unităţii de fond: 10 RON
Tipul fondului : Fond deschis de investiţii, fond de obligaţiuni
OTP BalansisRO - Decizia CNVM nr. 375/27.02.2008
Schimbare denumire – OTP Obligaţiuni - Decizia CNVM nr. 501 din data de 26.05.2011
Nr. Înreg. Registrul CNVM CSC06FDIR/400048
Cod ISIN ROFDIN0001B3
Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru CNVM PJR10/DEPR/400010/04.05.2006
Auditor
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizatie CAFR nr. 137/24.01.2002
Strategie investiţională / Obiective
Fondul are ca politică de investiţii plasarea resurselor preponderent în instrumente cu venit fix (obligaţiuni de stat, municipale, corporative, titluri de stat, etc) emise de emitenţi din Europa Centrală şi de Est, depozite bancare, etc. Categoriile de active menţionate anterior nu sunt restrictive, fondul putând să investească şi în alte categorii de active, însă fondul nu intenţionează să investească în acţiuni. Investiţiile Fondului nu se vor limita la instrumente financiare tranzacţionate pe pieţele din România, urmând a fi luate în considerare şi oportunităţile de investiţie oferite de pieţele financiare din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, state nemembre.
Fondul are ca obiectiv principal atragerea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice şi juridice şi plasarea lor pe piaţa financiară, preponderent în instrumente cu venit fix. Obiectivele Fondului sunt concretizate în creşterea de capital, în vederea obţinerii unor rentabilităţi superioare. Ca termen de comparaţie se vor lua în considerare ratele de dobândă la depozitele în RON practicate de instituţii de credit din România.
Prin politica sa privind investiţiile Fondul se adresează, cu precadere investitorilor dispuşi să-şi asume un nivel de risc mediu, urmărind obţinerea unui câştig de capital comparabil cu cel oferit de instituţiile de credit, respectiv de a obţine randamente superioare unui benchmark care reflectă politica de investiţii a fondului.
